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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 797.00 | 25 499.00 | 8 298.00 | 33 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 547.00 | 25 499.00 | 33 048.00 | 58 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
060 Stock marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
084 Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
110 Total général Actif | 70 014.00 | 25 499.00 | 44 515.00 | 70 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 327.00 | 60 128.00 | | 114 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 308.00 | 80 258.00 | | 4 308.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | 995.00 | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 767.00 | 141 381.00 | | 120 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 239.00 | 1 966.00 | | 5 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | 151.00 | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 797.00 | 18 331.00 | | 26 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 742.00 | -431.00 | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 38 464.00 | 35 348.00 | | 38 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 076.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 833.00 | 25 537.00 | | 44 833.00 |
252 Charges sociales | 3 648.00 | 767.00 | | 3 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | 3 863.00 | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 687.00 | 86 611.00 | | 124 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 921.00 | 54 771.00 | | -3 921.00 |
290 Produits exceptionnels | | 854.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 198.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 843.00 | 55 427.00 | | -4 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |