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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 341.00 | 21 132.00 | 85 208.00 | 106 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 317.00 | 16 928.00 | 36 389.00 | 53 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 651.00 | 38 060.00 | 125 590.00 | 163 651.00 |
BT Marchandises | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 765.00 | | 566 765.00 | 566 765.00 |
BZ Autres créances | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CF Disponibilités | 123 110.00 | | 123 110.00 | 123 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 165.00 | | 794 165.00 | 794 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 816.00 | 38 060.00 | 919 755.00 | 957 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 944.00 | 30 000.00 | | 105 944.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 151.00 | 75 944.00 | | 65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 182 483.00 | 117 332.00 | | 182 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 997.00 | 81 252.00 | | 222 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 521.00 | 129 037.00 | | 402 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 752.00 | 91 781.00 | | 111 752.00 |
EA Autres dettes | | 7 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 271.00 | 457 443.00 | | 737 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 755.00 | 574 776.00 | | 919 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 649.00 | 261 208.00 | | 701 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 881 722.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 255.00 | 591.00 | | 11 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 935.00 | 591.00 | | 20 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 092.00 | 549.00 | | 10 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 186.00 | 30 000.00 | | 7 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 661.00 | 5 829.00 | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939.00 | 36 378.00 | | 21 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -35 787.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 234.00 | 23 505.00 | | 24 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 004.00 | 1 552 218.00 | | 1 922 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 853.00 | 1 476 274.00 | | 1 856 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 151.00 | 75 944.00 | | 65 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 650.00 | | 28 457.00 | 155 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 3 992.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 18 056.00 | 163 651.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 056.00 | 159 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 768.00 | | 27 947.00 | 149 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | 510.00 | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | 25 657.00 | 10 870.00 | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 274.00 | 25 657.00 | 10 870.00 | 23 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 521.00 | 402 521.00 | | 402 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 997.00 | 187 375.00 | 35 621.00 | 222 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 913.00 | | | 164 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VW T.V.A. | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 271.00 | 701 649.00 | 35 621.00 | 737 271.00 |