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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 819.00 | | 325 819.00 | 325 819.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 402.00 | 24 510.00 | | 7 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 650.00 | -17 108.00 | | 80 650.00 |
DL TOTAL (I) | 90 252.00 | 9 602.00 | | 90 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 615 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 799.00 | 400 855.00 | | 219 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | 12 794.00 | | 23 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | 569.00 | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 888.00 | 1 029 947.00 | | 271 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 140.00 | 1 039 549.00 | | 362 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 720.00 | 38 299.00 | | 1 207 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 070.00 | 55 406.00 | | 1 127 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 650.00 | -17 108.00 | | 80 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | 325 819.00 | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 325 819.00 | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 325 819.00 | | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 325 819.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 219 799.00 | 219 799.00 | | 219 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 200.00 | | | 372 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 728.00 | 4 508.00 | 323 219.00 | 327 728.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 888.00 | 271 888.00 | | 271 888.00 |