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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 344.00 | 19 198.00 | 71 146.00 | 90 344.00 |
040 Immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 243.00 | 19 198.00 | 77 045.00 | 96 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 465 439.00 | | 465 439.00 | 465 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 173.00 | | 505 173.00 | 505 173.00 |
110 Total général Actif | 601 416.00 | 19 198.00 | 582 218.00 | 601 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 908.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |