| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 681.00 | 35 022.00 | 52 659.00 | 87 681.00 |
AN Terrains | 459 244.00 | | 459 244.00 | 459 244.00 |
AP Constructions | 956 652.00 | 34 598.00 | 922 054.00 | 956 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 377.00 | 1 159.00 | 12 218.00 | 13 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 852.00 | 1 313.00 | 9 539.00 | 10 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 806.00 | 72 092.00 | 1 455 714.00 | 1 527 806.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 483.00 | 72 092.00 | 1 499 391.00 | 1 571 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 315.00 | -9 948.00 | | -27 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 320.00 | -17 368.00 | | -72 320.00 |
DL TOTAL (I) | -49 636.00 | 22 685.00 | | -49 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 846.00 | 1 069 571.00 | | 1 386 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 797.00 | 131 284.00 | | 127 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 296.00 | 3 418.00 | | 12 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | | | 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 632.00 | 266 597.00 | | 21 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 026.00 | 1 470 871.00 | | 1 549 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 391.00 | 1 493 555.00 | | 1 499 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 026.00 | 1 466 496.00 | | 1 549 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 299.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 1.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 321.00 | 17 368.00 | | 112 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 320.00 | -17 368.00 | | -72 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 769.00 | | 1 114 609.00 | 1 239 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826 572.00 | -1.00 | 1 527 806.00 | 826 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 826 572.00 | -1.00 | 1 440 125.00 | 826 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 088.00 | | 1 114 609.00 | 1 152 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 703 589.00 | | | 703 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 120 637.00 | 54 338.00 | 5 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | 51 091.00 | 21 862.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 546.00 | 32 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 063.00 | 90 928.00 | 381 067.00 | 1 385 063.00 |
VI Groupe et associés | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 429.00 | | | 350 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 026.00 | 254 891.00 | 381 067.00 | 1 549 026.00 |