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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 560.00 | 1 485.00 | 14 075.00 | 15 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 778.00 | 6 172.00 | 57 606.00 | 63 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 235.00 | 7 657.00 | 251 578.00 | 259 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 373.00 | 7 657.00 | 285 716.00 | 293 373.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 521.00 | | | -43 521.00 |
DL TOTAL (I) | -13 521.00 | | | -13 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 237.00 | | | 299 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 593.00 | 178 029.00 | 188 622.00 | 10 593.00 |
FG Production vendue services | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 418.00 | 178 029.00 | 190 447.00 | 12 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 850.00 | | | 198 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 371.00 | | | 242 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 521.00 | | | -43 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 729.00 | 25 914.00 | 108 037.00 | 159 729.00 |
VI Groupe et associés | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
VP Divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 466.00 | 160 651.00 | 108 037.00 | 294 466.00 |