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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 394.00 | 18 454.00 | 940.00 | 19 394.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 874.00 | 18 454.00 | 1 420.00 | 19 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
072 Créances – Autres | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
084 Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 403.00 | | 163 403.00 | 163 403.00 |
110 Total général Actif | 183 277.00 | 18 454.00 | 164 822.00 | 183 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 364.00 | 216 119.00 | | 222 364.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | | 605.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 364.00 | 216 725.00 | | 237 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 854.00 | -6 854.00 | | 6 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 998.00 | 22 476.00 | | 34 998.00 |
242 Autres charges externes. | 141 914.00 | 124 125.00 | | 141 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | 4 815.00 | | 5 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 747.00 | 42 921.00 | | 29 747.00 |
252 Charges sociales | 7 699.00 | 10 294.00 | | 7 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | 7 499.00 | | 3 499.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 500.00 | 205 276.00 | | 230 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 865.00 | 11 448.00 | | 6 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 959.00 | 833.00 | | 9 959.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 204.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 888.00 | 1 950.00 | | 6 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 138.00 | 10 127.00 | | 8 138.00 |