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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 405.00 | | 215 405.00 | 215 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 784.00 | 14 099.00 | 23 684.00 | 37 784.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 339.00 | 14 099.00 | 269 239.00 | 283 339.00 |
060 Stock marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
072 Créances – Autres | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
084 Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
110 Total général Actif | 300 055.00 | 14 099.00 | 285 955.00 | 300 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 146.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 534.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 123.00 | 220 491.00 | | 241 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 540.00 | 1 156.00 | | 3 540.00 |
230 Autres produits | 7 139.00 | 10 089.00 | | 7 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 803.00 | 231 737.00 | | 251 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 941.00 | 95 533.00 | | 92 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 892.00 | -4 706.00 | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 46 723.00 | 46 229.00 | | 46 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 1 748.00 | | 3 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 858.00 | 50 240.00 | | 75 858.00 |
252 Charges sociales | 9 637.00 | 8 331.00 | | 9 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 915.00 | 6 185.00 | | 7 915.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 43.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 934.00 | 203 604.00 | | 237 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 869.00 | 28 133.00 | | 13 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 543.00 | 480.00 | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 4 831.00 | 5 531.00 | | 4 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 406.00 | 22 916.00 | | 10 406.00 |