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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 4 115.00 | 1 483.00 | 5 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 858.00 | 7 375.00 | 3 483.00 | 10 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 838.00 | | 152 838.00 | 152 838.00 |
BZ Autres créances | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 778.00 | | 294 778.00 | 294 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 636.00 | 7 375.00 | 298 261.00 | 305 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 137 811.00 | 91 347.00 | | 137 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 666.00 | 46 463.00 | | -18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 120 794.00 | 139 461.00 | | 120 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 49.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 158 720.00 | | 22 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 966.00 | 92 341.00 | | 153 966.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 13 156.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 467.00 | 270 652.00 | | 177 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 261.00 | 410 112.00 | | 298 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 356.00 | | 923 356.00 | 923 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 356.00 | | 923 356.00 | 923 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 691.00 | 648 505.00 | | 923 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 358.00 | 602 042.00 | | 942 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 666.00 | 46 463.00 | | -18 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | 1 210.00 | 7 274.00 | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | 1 210.00 | 7 274.00 | 7 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 391.00 | 9 380.00 | 39 011.00 | 48 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 001.00 | 89 001.00 | 3 000.00 | 92 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 444.00 | 96 433.00 | 39 011.00 | 135 444.00 |