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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 417.00 | 25 160.00 | 26 258.00 | 51 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 417.00 | 25 160.00 | 26 258.00 | 51 417.00 |
BZ Autres créances | 1 580 391.00 | | 1 580 391.00 | 1 580 391.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 091.00 | | 1 746 091.00 | 1 746 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 509.00 | 25 160.00 | 1 772 349.00 | 1 797 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 587.00 | | | 1 581 587.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 638.00 | | | 1 737 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 349.00 | | | 1 772 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 638.00 | | | 1 637 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 3 391 291.00 | 3 406 291.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | 3 391 291.00 | 3 406 291.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 574.00 | | | 3 406 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 348.00 | | | 3 406 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226.00 | | | 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 451.00 | | 6 966.00 | 44 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 451.00 | | 6 966.00 | 44 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 431.00 | 5 729.00 | | 19 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 5 729.00 | | 19 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 119.00 | 1 058 119.00 | | 1 058 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 951.00 | 462 951.00 | | 462 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 391.00 | 1 580 391.00 | | 1 580 391.00 |
VB T. V. A. | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 159.00 | 1 656 159.00 | | 1 656 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 638.00 | 1 637 638.00 | | 1 737 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
ST Autres comptes | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 191.00 | | | 166 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |