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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 082.00 | 7 536.00 | 2 545.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 690.00 | 7 536.00 | 458 153.00 | 465 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
CF Disponibilités | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 948.00 | | 289 948.00 | 289 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 638.00 | 7 536.00 | 748 101.00 | 755 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 455 607.00 | | 455 607.00 | 455 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 910.00 | 158 846.00 | | 233 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 461.00 | 75 064.00 | | 56 461.00 |
DL TOTAL (I) | 730 372.00 | 673 910.00 | | 730 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 612.00 | 18 762.00 | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 6 670.00 | | 5 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504.00 | 4 267.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 729.00 | 29 700.00 | | 17 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 101.00 | 703 611.00 | | 748 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 729.00 | 29 700.00 | | 17 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | 19 473.00 | | 17 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 088.00 | 129 935.00 | | 109 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 627.00 | 54 870.00 | | 52 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 461.00 | 75 064.00 | | 56 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 070.00 | | 1 790.00 | 464 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 455 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 465 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292.00 | | 1 790.00 | 8 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 777.00 | | | 455 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097.00 | 3 439.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 3 439.00 | | 4 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |