| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 730.00 | 3 831.00 | 24 899.00 | 28 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 849.00 | 3 831.00 | 128 018.00 | 131 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
060 Stock marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
072 Créances – Autres | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
084 Disponibilités | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
110 Total général Actif | 156 245.00 | 3 831.00 | 152 414.00 | 156 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 414.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 779.00 | | | 172 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 779.00 | | | 172 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
242 Autres charges externes. | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
252 Charges sociales | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 125.00 | | | 159 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
294 Charges financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 849.00 | | | 131 849.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 700.00 | | | 14 700.00 |