| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 81.00 | 416.00 | 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 809.00 | 12 376.00 | 17 433.00 | 29 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 691.00 | 46 052.00 | 39 639.00 | 85 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 247.00 | 58 508.00 | 58 739.00 | 117 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 597.00 | | 252 597.00 | 252 597.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 626.00 | 58 508.00 | 382 119.00 | 440 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 634.00 | 42 320.00 | | 28 634.00 |
DL TOTAL (I) | 29 734.00 | 43 421.00 | | 29 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 665.00 | 102 631.00 | | 115 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 864.00 | 253 486.00 | | 218 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 690.00 | 17 442.00 | | 17 690.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 384.00 | 373 724.00 | | 352 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 119.00 | 417 145.00 | | 382 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 373 724.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 893 709.00 | 893 709.00 | |
FG Production vendue services | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 987.00 | 893 709.00 | 1 045 696.00 | 151 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 054.00 | 23 389.00 | | 7 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 054.00 | 23 389.00 | | 7 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 157.00 | 10 457.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | 10 457.00 | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | 12 932.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 785.00 | 1 067 622.00 | | 1 061 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 151.00 | 1 025 302.00 | | 1 033 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 634.00 | 42 320.00 | | 28 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 815.00 | | 24 649.00 | 101 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 217.00 | 117 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | 115 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 565.00 | | 24 152.00 | 100 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 074.00 | 18 494.00 | 5 060.00 | 45 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | 18 413.00 | 5 060.00 | 45 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 864.00 | 218 864.00 | | 218 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 252 597.00 | 252 597.00 | | 252 597.00 |
VI Groupe et associés | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 940.00 | 255 690.00 | 1 250.00 | 256 940.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 384.00 | 352 384.00 | | 352 384.00 |