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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 862.00 | 1 315.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276.00 | 961.00 | 1 315.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 365.00 | 961.00 | 47 404.00 | 48 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 585.00 | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 41.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 544.00 | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 442.00 | 5 162.00 | 24 280.00 | 29 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VP Divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 319.00 | 12 039.00 | 24 280.00 | 36 319.00 |