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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 888 110.00 | | 275 888 110.00 | 275 888 110.00 |
BZ Autres créances | 3 427 535.00 | | 3 427 535.00 | 3 427 535.00 |
CF Disponibilités | 538 954.00 | | 538 954.00 | 538 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 488.00 | | 3 966 488.00 | 3 966 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 854 598.00 | | 279 854 598.00 | 279 854 598.00 |
CU Autres participations | 275 888 110.00 | | 275 888 110.00 | 275 888 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 191 642.00 | 28 158 316.00 | | 28 191 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 818 316.00 | 248 206 966.00 | | 246 818 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 550.00 | 93 109.00 | | 462 550.00 |
DG Autres réserves | -8 508 786.00 | 230 623.00 | | -8 508 786.00 |
DH Report à nouveau | 3 360 512.00 | | | 3 360 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178 603.00 | 7 390 625.00 | | 9 178 603.00 |
DK Provisions réglementées | 195 169.00 | 148 046.00 | | 195 169.00 |
DL TOTAL (I) | 279 698 007.00 | 284 227 594.00 | | 279 698 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 389.00 | 149 841.00 | | 156 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 592.00 | 150 044.00 | | 156 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 854 598.00 | 284 377 638.00 | | 279 854 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 516 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 811 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 811 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 225 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 123.00 | -47 123.00 | | -47 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 436.00 | 8 011 532.00 | | 9 811 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 834.00 | 620 907.00 | | 632 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 178 603.00 | 7 390 625.00 | | 9 178 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 724 051.00 | | 1 164 059.00 | 274 724 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 888 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 888 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 724 051.00 | | 1 164 059.00 | 274 724 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 046.00 | 47 123.00 | | 148 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 046.00 | 47 123.00 | | 148 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 389.00 | 156 389.00 | | 156 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 3 427 535.00 | 147 527.00 | 3 280 008.00 | 3 427 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 535.00 | 147 527.00 | 3 280 008.00 | 3 427 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 592.00 | 156 592.00 | | 156 592.00 |