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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 210.00 | 74 102.00 | 108.00 | 74 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 16 091.00 | 9 244.00 | 25 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 389.00 | 90 193.00 | 123 196.00 | 213 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
BZ Autres créances | 151 189.00 | | 151 189.00 | 151 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 372.00 | | 247 372.00 | 247 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 761.00 | 90 193.00 | 370 568.00 | 460 761.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455.00 | 1 350.00 | | 1 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 144.00 | 978 249.00 | | 1 328 144.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 275.00 | -711 701.00 | | -1 052 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 451.00 | -340 574.00 | | -243 451.00 |
DL TOTAL (I) | 33 873.00 | -72 675.00 | | 33 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 784.00 | 116 258.00 | | 64 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 936.00 | 125 936.00 | | 194 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 689.00 | 75 218.00 | | 72 689.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 051.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 695.00 | 318 463.00 | | 336 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 568.00 | 245 788.00 | | 370 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 695.00 | 318 463.00 | | 336 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | -24 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 826.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 1 826.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -1 826.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 494.00 | 128 949.00 | | 254 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 945.00 | 469 523.00 | | 497 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 451.00 | -340 574.00 | | -243 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 066.00 | | 95 073.00 | 119 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 213 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 25 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 710.00 | | 93 155.00 | 87 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | | 1 629.00 | 24 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 289.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 702.00 | 8 241.00 | 750.00 | 82 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 395.00 | 4 707.00 | | 69 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 3 534.00 | 750.00 | 13 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 936.00 | 194 936.00 | | 194 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VI Groupe et associés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 189.00 | 151 189.00 | | 151 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 474.00 | 235 285.00 | 4 189.00 | 239 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 695.00 | 336 695.00 | | 336 695.00 |