| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 470.00 | 211 461.00 | 22 009.00 | 233 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 023.00 | 211 461.00 | 38 562.00 | 250 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 489.00 | 2 020.00 | 910 469.00 | 912 489.00 |
BZ Autres créances | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
CF Disponibilités | 974 681.00 | | 974 681.00 | 974 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 170.00 | | 687 170.00 | 687 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 066.00 | 2 020.00 | 2 672 046.00 | 2 674 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 089.00 | 213 481.00 | 2 710 608.00 | 2 924 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 272.00 | 150 386.00 | | 177 272.00 |
DH Report à nouveau | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 731.00 | 176 886.00 | | 274 731.00 |
DL TOTAL (I) | 566 037.00 | 441 306.00 | | 566 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | 2 577.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 870.00 | 267 621.00 | | 568 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 670.00 | 295 743.00 | | 501 670.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 11 522.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 513.00 | 685 534.00 | | 1 069 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 571.00 | 1 262 997.00 | | 2 144 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 608.00 | 1 704 303.00 | | 2 710 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 301 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 301 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 052.00 | 68 789.00 | | 99 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 785.00 | 4 244 998.00 | | 5 301 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 054.00 | 4 068 111.00 | | 5 027 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 731.00 | 176 886.00 | | 274 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 886.00 | | 14 137.00 | 235 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 609.00 | | 13 861.00 | 219 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | 276.00 | 16 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 338.00 | 18 123.00 | | 193 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 338.00 | 18 123.00 | | 193 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 870.00 | 568 870.00 | | 568 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 513.00 | 1 069 513.00 | | 1 069 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
UX Autres créances clients | 910 065.00 | 910 065.00 | | 910 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 170.00 | 687 170.00 | | 687 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 938.00 | 1 699 385.00 | 16 553.00 | 1 715 938.00 |
VW T.V.A. | 165 538.00 | 165 538.00 | | 165 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 571.00 | 2 144 571.00 | | 2 144 571.00 |