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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362.00 | 4 332.00 | 3 030.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 252.00 | 24 051.00 | 58 201.00 | 82 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 643.00 | 28 383.00 | 62 260.00 | 90 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 698.00 | | 344 698.00 | 344 698.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 666.00 | | 401 666.00 | 401 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 309.00 | 28 383.00 | 463 926.00 | 492 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 400.00 | 51 206.00 | | 51 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 194.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 64 568.00 | 54 700.00 | | 64 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 243.00 | 62 189.00 | | 77 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 3 310.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 45 114.00 | | 27 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 010.00 | 62 326.00 | | 179 010.00 |
EA Autres dettes | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 358.00 | 172 939.00 | | 399 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 926.00 | 227 639.00 | | 463 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 096.00 | 140 190.00 | | 340 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 894.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
FG Production vendue services | 913 173.00 | | 913 173.00 | 913 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 548.00 | | 1 002 548.00 | 1 002 548.00 |
FM Production stockée | | | -17 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 414.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 575.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 575.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -575.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 873.00 | 678 975.00 | | 984 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 005.00 | 678 781.00 | | 975 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | 194.00 | | 9 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 878.00 | 20 009.00 | | 14 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 531.00 | | 43 113.00 | 47 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 501.00 | | 43 113.00 | 46 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 969.00 | 15 414.00 | | 12 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 969.00 | 15 414.00 | | 12 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 344 698.00 | 344 698.00 | | 344 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 2 429.00 | 2 471.00 | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 344.00 | 15 553.00 | 56 791.00 | 72 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 241.00 | 366 231.00 | 1 010.00 | 367 241.00 |
VW T.V.A. | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 358.00 | 340 096.00 | 59 262.00 | 399 358.00 |