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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 070.00 | 8 134.00 | 23 936.00 | 32 070.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 170.00 | 8 134.00 | 44 036.00 | 52 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 993.00 | | 125 993.00 | 125 993.00 |
072 Créances – Autres | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
084 Disponibilités | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 879.00 | | 338 879.00 | 338 879.00 |
110 Total général Actif | 391 049.00 | 8 134.00 | 382 915.00 | 391 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 149.00 | 81 092.00 | | 14 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 765 833.00 | 1 425 216.00 | | 1 765 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 511.00 | 2 411.00 | | 511.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 973.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 780 495.00 | 1 513 692.00 | | 1 780 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 872.00 | 303 878.00 | | 400 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524 349.00 | 394 983.00 | | 524 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 249.00 | 31 450.00 | | 10 249.00 |
242 Autres charges externes. | 619 383.00 | 591 669.00 | | 619 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 4 315.00 | | 4 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 440.00 | 84 617.00 | | 129 440.00 |
252 Charges sociales | 31 699.00 | 27 875.00 | | 31 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 202.00 | 1 364.00 | | 5 202.00 |
262 Autres charges | | 79.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 725 516.00 | 1 440 231.00 | | 1 725 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 979.00 | 73 462.00 | | 54 979.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 66.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 334.00 | 6 209.00 | | 2 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 14 579.00 | | 13 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 296.00 | 52 702.00 | | 39 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 396 691.00 | | | 396 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279 543.00 | | | 279 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |