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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 869.00 | -869.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 856.00 | 869.00 | 366 987.00 | 367 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 734.00 | 869.00 | 410 865.00 | 411 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DG Autres réserves | 60 298.00 | 49 148.00 | | 60 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 648.00 | 111 151.00 | | 37 648.00 |
DL TOTAL (I) | 354 778.00 | 417 130.00 | | 354 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 625.00 | 43 303.00 | | 41 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 11 489.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | 43 220.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 087.00 | 98 012.00 | | 56 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 865.00 | 515 143.00 | | 410 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 087.00 | 98 012.00 | | 56 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 444.00 | -5 018.00 | | -14 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 893.00 | 299 938.00 | | 280 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 246.00 | 188 787.00 | | 243 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 648.00 | 111 151.00 | | 37 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 330.00 | 15 639.00 | | 20 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 314.00 | | 6 083.00 | 444 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 540.00 | 361 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 540.00 | 367 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 314.00 | | | 444 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VP Divers | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |