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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 217.00 | 3 217.00 | 47 000.00 | 50 217.00 |
BT Marchandises | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 889.00 | 3 217.00 | 129 673.00 | 132 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 541.00 | 9 199.00 | 218 740.00 | 209 541.00 |
FG Production vendue services | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 729.00 | 9 199.00 | 221 928.00 | 212 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 088.00 | | | 225 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 724.00 | | | 223 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | 1 632.00 | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 132.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 003.00 | 7 056.00 | 30 947.00 | 38 003.00 |
VI Groupe et associés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 108.00 | 78 161.00 | 30 947.00 | 109 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 884.00 | | | 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 691.00 | | | 62 691.00 |