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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 458 299.00 | | 1 458 299.00 | 1 458 299.00 |
AP Constructions | 7 974 262.00 | 41 625.00 | 7 932 637.00 | 7 974 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 685.00 | 3 495.00 | 116 189.00 | 119 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 558 645.00 | 45 120.00 | 9 513 525.00 | 9 558 645.00 |
BN En cours de production de biens | 2 677 299.00 | | 2 677 299.00 | 2 677 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CF Disponibilités | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 592.00 | | 2 999 592.00 | 2 999 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 238.00 | 45 120.00 | 12 513 117.00 | 12 558 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 974 355.00 | 9 974 355.00 | | 9 974 355.00 |
DH Report à nouveau | -50 698.00 | -42 589.00 | | -50 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 509.00 | -8 109.00 | | -122 509.00 |
DL TOTAL (I) | 9 802 148.00 | 9 924 657.00 | | 9 802 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 000.00 | 568 880.00 | | 2 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 872.00 | 71 907.00 | | 120 872.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 13 138.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 970.00 | 653 926.00 | | 2 710 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 513 117.00 | 10 578 582.00 | | 12 513 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 970.00 | 653 926.00 | | 2 710 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 109 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 120.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 852.00 | 9 192.00 | | 14 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 852.00 | 9 192.00 | | 14 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 852.00 | -7 482.00 | | -14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 445.00 | 10 214 839.00 | | 1 189 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 954.00 | 10 222 948.00 | | 1 311 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 509.00 | -8 109.00 | | -122 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | 9 552 245.00 | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 558 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 552 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 552 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 970.00 | 2 710 970.00 | | 2 710 970.00 |