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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 712.00 | 12 712.00 | 6 000.00 | 18 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 851 380.00 | | 1 851 380.00 | 1 851 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 220 022.00 | 4 152 441.00 | 3 067 581.00 | 7 220 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 227 434.00 | 4 165 153.00 | 5 062 282.00 | 9 227 434.00 |
BT Marchandises | 3 140 850.00 | 186 614.00 | 2 954 235.00 | 3 140 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 935.00 | 21 933.00 | 1 537 002.00 | 1 558 935.00 |
BZ Autres créances | 2 246 684.00 | | 2 246 684.00 | 2 246 684.00 |
CF Disponibilités | 724 189.00 | | 724 189.00 | 724 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 938 879.00 | 208 547.00 | 7 730 332.00 | 7 938 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 363.00 | 4 373 700.00 | 12 792 662.00 | 17 166 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 779.00 | 2 277 128.00 | | 1 263 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 263.00 | -1 013 349.00 | | 689 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 683.00 | 4 987 420.00 | | 5 676 683.00 |
DP Provisions pour risques | 168 289.00 | 80 410.00 | | 168 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 289.00 | 80 410.00 | | 168 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 285.00 | 5 251 312.00 | | 3 502 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 277.00 | 1 234 627.00 | | 1 669 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 221.00 | 1 472 265.00 | | 1 506 221.00 |
EA Autres dettes | 269 907.00 | 308 246.00 | | 269 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 690.00 | 8 266 450.00 | | 6 947 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 792 662.00 | 13 334 280.00 | | 12 792 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 224 345.00 | | 14 224 345.00 | 14 224 345.00 |
FG Production vendue services | 1 998 730.00 | | 1 998 730.00 | 1 998 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 223 075.00 | | 16 223 075.00 | 16 223 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 847 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 879.00 | |
GE Autres charges | | | 436 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 118 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 718.00 | 5 062.00 | | 34 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 934.00 | 5 961.00 | | 35 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 933.00 | -5 961.00 | | -35 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 847 272.00 | 12 447 550.00 | | 16 847 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 158 010.00 | 13 460 899.00 | | 16 158 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 263.00 | -1 013 349.00 | | 689 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 130 556.00 | | 102 310.00 | 9 130 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 133 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 9 227 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 7 223 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 092.00 | | | 1 870 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 136 981.00 | | 90 850.00 | 7 136 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 483.00 | | 11 460.00 | 123 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 104.00 | 1 317 102.00 | 2 953.00 | 2 701 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 393.00 | 1 317 102.00 | 2 953.00 | 2 688 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 410.00 | 87 879.00 | | 80 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 149 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 133 326.00 | 186 614.00 | 133 326.00 | 133 326.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 326.00 | 358 447.00 | 133 326.00 | 133 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 736.00 | 446 326.00 | 133 326.00 | 213 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 277.00 | 1 669 277.00 | | 1 669 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 563.00 | 507 563.00 | | 507 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 080.00 | 675 080.00 | | 675 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 907.00 | 269 907.00 | | 269 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 616.00 | 1 532 616.00 | | 1 532 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VB T. V. A. | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 502 285.00 | 3 502 285.00 | | 3 502 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 924.00 | 2 158 924.00 | | 2 158 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 528.00 | 163 118.00 | 78 675.00 | 257 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 826.00 | 3 968 737.00 | 212 355.00 | 4 196 826.00 |
VW T.V.A. | 253 780.00 | 253 780.00 | | 253 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 691.00 | 6 947 691.00 | | 6 947 691.00 |