| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 4 920.00 | 980.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 123.00 | 69 360.00 | 19 763.00 | 89 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | 1 364.00 | 5 616.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 033.00 | 75 644.00 | 731 389.00 | 807 033.00 |
BT Marchandises | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 244 722.00 | | 244 722.00 | 244 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 933.00 | | 407 933.00 | 407 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 967.00 | 75 644.00 | 1 139 322.00 | 1 214 967.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 209.00 | 303 281.00 | | 410 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 421.00 | 106 928.00 | | 106 421.00 |
DL TOTAL (I) | 626 630.00 | 520 209.00 | | 626 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 542.00 | 325 820.00 | | 270 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 763.00 | 102 235.00 | | 99 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 372.00 | 88 974.00 | | 107 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | 38 184.00 | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 692.00 | 555 212.00 | | 512 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 322.00 | 1 075 421.00 | | 1 139 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 633.00 | | 1 400.00 | 805 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 350.00 | | | 700 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 623.00 | | 1 400.00 | 93 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 430.00 | 7 850.00 | | 66 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 430.00 | 7 850.00 | | 66 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 172.00 | 192.00 | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 192.00 | | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 192.00 | | 1 172.00 |
UG ‐ Financières | | 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 542.00 | 53 623.00 | 216 919.00 | 270 542.00 |
VI Groupe et associés | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 686.00 | 51 706.00 | 6 980.00 | 58 686.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 692.00 | 295 773.00 | 216 919.00 | 512 692.00 |