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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 273.00 | 18 858.00 | 22 416.00 | 41 273.00 |
040 Immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 324.00 | 18 858.00 | 30 467.00 | 49 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 090.00 | 3 090.00 | 158 000.00 | 161 090.00 |
072 Créances – Autres | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 733.00 | 3 090.00 | 358 643.00 | 361 733.00 |
110 Total général Actif | 411 057.00 | 21 948.00 | 389 109.00 | 411 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 542.00 | | | 112 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |