| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 910.00 | 76 952.00 | 24 957.00 | 101 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 584.00 | 129 800.00 | 91 784.00 | 221 584.00 |
BF Prêts | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 329.00 | 211 686.00 | 159 642.00 | 371 329.00 |
BT Marchandises | 2 516 621.00 | | 2 516 621.00 | 2 516 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 027.00 | 34 349.00 | 1 569 678.00 | 1 604 027.00 |
BZ Autres créances | 1 141 678.00 | | 1 141 678.00 | 1 141 678.00 |
CF Disponibilités | 239 805.00 | | 239 805.00 | 239 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 313.00 | 34 349.00 | 5 516 964.00 | 5 551 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 643.00 | 246 036.00 | 5 676 606.00 | 5 922 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
CU Autres participations | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DG Autres réserves | 273 196.00 | 269 021.00 | | 273 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 440.00 | 4 174.00 | | 47 440.00 |
DL TOTAL (I) | 556 367.00 | 508 926.00 | | 556 367.00 |
DP Provisions pour risques | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 812.00 | 833 195.00 | | 464 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 284.00 | 1 999 288.00 | | 1 516 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 175.00 | 302 681.00 | | 454 175.00 |
EA Autres dettes | 2 649 550.00 | 2 269 432.00 | | 2 649 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 823.00 | 5 453 183.00 | | 5 084 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 606.00 | 5 962 110.00 | | 5 676 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 425.00 | 5 452 173.00 | | 4 849 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 436 058.00 | 23 698.00 | 11 459 757.00 | 11 436 058.00 |
FG Production vendue services | 388 778.00 | 23 951.00 | 412 730.00 | 388 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 824 837.00 | 47 650.00 | 11 872 487.00 | 11 824 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 147 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 621 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 116 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 12 201.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 071.00 | 12 201.00 | | 37 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 071.00 | 197 799.00 | | -37 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 15 233.00 | | 16 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 153 728.00 | 9 913 842.00 | | 12 153 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 287.00 | 9 909 668.00 | | 12 106 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 440.00 | 4 174.00 | | 47 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 145.00 | | 19 622.00 | 337 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 873.00 | | 19 622.00 | 303 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 441.00 | 40 246.00 | | 171 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 507.00 | 40 246.00 | | 166 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 060.00 | 6 099.00 | 4 809.00 | 33 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 060.00 | 6 099.00 | 4 809.00 | 33 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 060.00 | 41 515.00 | 4 809.00 | 33 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 099.00 | 4 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 285.00 | 1 516 285.00 | | 1 516 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 551.00 | 2 649 551.00 | | 2 649 551.00 |
UP Prêts | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 612.00 | 1 548 612.00 | | 1 548 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VC Groupe et associés | 574 151.00 | 574 151.00 | | 574 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 897.00 | 88 499.00 | 235 398.00 | 323 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
VP Divers | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 694.00 | 513 694.00 | | 513 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 450.00 | 2 809 450.00 | | 2 809 450.00 |
VW T.V.A. | 237 128.00 | 237 128.00 | | 237 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 824.00 | 4 849 425.00 | 235 398.00 | 5 084 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |