| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 231.00 | 37 384.00 | 20 847.00 | 58 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 448.00 | 37 384.00 | 31 064.00 | 68 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 460.00 | | 935 460.00 | 935 460.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CF Disponibilités | 188 565.00 | | 188 565.00 | 188 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 752.00 | | 1 170 752.00 | 1 170 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 200.00 | 37 384.00 | 1 201 816.00 | 1 239 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 167.00 | | | 272 167.00 |
DL TOTAL (I) | 333 231.00 | | | 333 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 156.00 | | | 494 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 148.00 | | | 178 148.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 586.00 | | | 868 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 816.00 | | | 1 201 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 271.00 | | | 805 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 842.00 | | 1 359 842.00 | 1 359 842.00 |
FG Production vendue services | 1 615 753.00 | | 1 615 753.00 | 1 615 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 596.00 | | 2 975 596.00 | 2 975 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 882.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 172.00 | | | 2 979 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 006.00 | | | 2 707 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 167.00 | | | 272 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 318.00 | | 3 130.00 | 65 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 283.00 | | 2 947.00 | 55 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | 183.00 | 10 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 502.00 | 14 882.00 | 37 384.00 | 22 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 14 882.00 | 37 384.00 | 22 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 156.00 | 494 156.00 | | 494 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
UX Autres créances clients | 935 460.00 | 935 460.00 | | 935 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 405.00 | 982 188.00 | 10 217.00 | 992 405.00 |
VW T.V.A. | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 271.00 | 805 271.00 | | 805 271.00 |