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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103.00 | 4 395.00 | 708.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103.00 | 4 395.00 | 708.00 | 5 103.00 |
BN En cours de production de biens | 1 394 895.00 | | 1 394 895.00 | 1 394 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BZ Autres créances | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
CF Disponibilités | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 560.00 | | 1 618 560.00 | 1 618 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 663.00 | 4 395.00 | 1 619 268.00 | 1 623 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 340.00 | 48 237.00 | | 87 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 836.00 | 249 103.00 | | 93 836.00 |
DL TOTAL (I) | 182 276.00 | 298 440.00 | | 182 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 000.00 | 2 058 131.00 | | 760 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 218.00 | 708 908.00 | | 577 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | 47 511.00 | | 45 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 027.00 | 128 802.00 | | 43 027.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | 961 807.00 | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 992.00 | 3 905 159.00 | | 1 436 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 268.00 | 4 203 599.00 | | 1 619 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 992.00 | 3 905 159.00 | | 1 436 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 000.00 | 2 058 131.00 | | 760 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 1 391.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 391.00 | | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 577 218.00 | 577 218.00 | | 577 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 515.00 | 180 515.00 | | 180 515.00 |
VW T.V.A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 992.00 | 1 436 992.00 | | 1 436 992.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |