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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 999.00 | 65 698.00 | 222 300.00 | 287 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 001.00 | 87 528.00 | 395 473.00 | 483 001.00 |
BT Marchandises | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CF Disponibilités | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 225.00 | | 149 225.00 | 149 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 227.00 | 87 528.00 | 544 699.00 | 632 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 787.00 | -126 073.00 | | -66 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 498.00 | 59 286.00 | | 59 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 711.00 | -46 787.00 | | 12 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 361.00 | 67 154.00 | | 280 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 697.00 | 189 492.00 | | 142 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 688.00 | 96 917.00 | | 86 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 042.00 | 14 960.00 | | 22 042.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 987.00 | 368 523.00 | | 531 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 699.00 | 321 736.00 | | 544 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 216.00 | 129 295.00 | | 321 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 36.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 358.00 | | 269 403.00 | 215 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760.00 | | 483 001.00 | 1 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | | 287 995.00 | 1 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 830.00 | | 150 000.00 | 21 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 965.00 | | 110 794.00 | 178 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 563.00 | | 8 609.00 | 14 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 206.00 | 30 323.00 | | 57 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866.00 | 2 964.00 | | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 340.00 | 27 359.00 | | 38 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 290.00 | 69 518.00 | 210 772.00 | 280 290.00 |
VI Groupe et associés | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 589.00 | | | 273 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 847.00 | 65 674.00 | 23 173.00 | 88 847.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 987.00 | 321 216.00 | 210 772.00 | 531 987.00 |