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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 3 557.00 | 12.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600.00 | 3 557.00 | 42.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BZ Autres créances | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 025.00 | | 241 025.00 | 241 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 625.00 | 3 557.00 | 241 068.00 | 244 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 634.00 | -3 955.00 | | 3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681.00 | 7 589.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 13 815.00 | 5 134.00 | | 13 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 11.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 360.00 | 120 639.00 | | 190 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 494.00 | 17 492.00 | | 20 494.00 |
EA Autres dettes | 16 005.00 | 654.00 | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 253.00 | 138 796.00 | | 227 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 068.00 | 143 930.00 | | 241 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 253.00 | 138 796.00 | | 227 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157.00 | 401.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | 401.00 | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 360.00 | 190 360.00 | | 190 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 394.00 | 177 394.00 | | 177 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 161.00 | 210 161.00 | | 210 161.00 |
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 253.00 | 227 253.00 | | 227 253.00 |