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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 2 851.00 | 8 801.00 | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 179.00 | 2 172.00 | 9 007.00 | 11 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 078.00 | 4 862.00 | 33 216.00 | 38 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 674.00 | 9 885.00 | 58 789.00 | 68 674.00 |
BT Marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 628.00 | 9 885.00 | 66 743.00 | 76 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 376.00 | | | -16 376.00 |
DL TOTAL (I) | -8 376.00 | | | -8 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | | | 356.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
FG Production vendue services | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 376.00 | | | -16 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 885.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 207.00 | 7 094.00 | 29 900.00 | 44 207.00 |
VI Groupe et associés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 119.00 | 38 007.00 | 29 900.00 | 75 119.00 |