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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 811.00 | 6 763.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573.00 | 811.00 | 6 763.00 | 7 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CF Disponibilités | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 189.00 | 811.00 | 79 378.00 | 80 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060.00 | | 7 060.00 | 2 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 7 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 7 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | 7 060.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647.00 | 710.00 | 1 547.00 | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 710.00 | 1 547.00 | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
ST Autres comptes | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
YT Sous‐traitance | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |