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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 2 806.00 | 13 294.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 899.00 | 14 671.00 | 30 228.00 | 44 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 999.00 | 17 478.00 | 43 521.00 | 60 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CF Disponibilités | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 616.00 | | 203 616.00 | 203 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 615.00 | 17 478.00 | 247 138.00 | 264 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
DL TOTAL (I) | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 138.00 | | | 247 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 386.00 | | 544 386.00 | 544 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 386.00 | | 544 386.00 | 544 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 194.00 | | | 561 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 058.00 | | | 525 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 500.00 | | 39 499.00 | 21 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | 39 499.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854.00 | 8 624.00 | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | 8 624.00 | | 8 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
UX Autres créances clients | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VI Groupe et associés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 252.00 | 120 252.00 | | 120 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
ST Autres comptes | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
YT Sous‐traitance | 242 573.00 | | | 242 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 103.00 | | | 300 103.00 |