| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 971.00 | 2 122.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 11 842.00 | 3 865.00 | 15 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 801.00 | 12 813.00 | 5 987.00 | 18 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BP En cours de production de services | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 078.00 | 12 813.00 | 41 265.00 | 54 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 182.00 | 1 399.00 | | 2 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 4 783.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 7 375.00 | 7 282.00 | | 7 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | 5 206.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 14.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 7 785.00 | | 17 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 084.00 | 7 906.00 | | 15 084.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 84.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 890.00 | 20 995.00 | | 33 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 265.00 | 28 277.00 | | 41 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 624.00 | |
FM Production stockée | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 1 642.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -1 552.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 792.00 | 91 615.00 | | 151 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 699.00 | 86 832.00 | | 151 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 4 783.00 | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 403.00 | | 1 397.00 | 17 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | | 1 397.00 | 17 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 090.00 | 3 723.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 3 723.00 | | 9 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |