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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AB Frais d’établissement | 4 293.00 | 3 222.00 | 1 071.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 173.00 | 914 768.00 | 442 405.00 | 1 357 173.00 |
BZ Autres créances | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 170.00 | 914 768.00 | 498 402.00 | 1 413 170.00 |
CU Autres participations | 1 352 880.00 | 911 546.00 | 441 334.00 | 1 352 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DG Autres réserves | 35 013.00 | 36 722.00 | | 35 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 757.00 | -1 710.00 | | -914 757.00 |
DK Provisions réglementées | 2 330.00 | 1 754.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 489 519.00 | 1 403 700.00 | | 489 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 2 896.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 6 800.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 883.00 | 9 696.00 | | 8 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 402.00 | 1 413 396.00 | | 498 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 883.00 | 9 696.00 | | 8 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 911 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -576.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190.00 | 729.00 | | 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 947.00 | 2 439.00 | | 914 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 757.00 | -1 710.00 | | -914 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 173.00 | | | 1 357 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 880.00 | | | 1 352 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 859.00 | | 2 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | 859.00 | | 2 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 754.00 | 576.00 | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 911 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 912 122.00 | | 1 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 911 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |