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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 175.00 | 35 556.00 | 49 619.00 | 85 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 859.00 | 68 231.00 | 6 628.00 | 74 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 535.00 | 103 787.00 | 61 748.00 | 165 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 096.00 | 57 227.00 | 212 869.00 | 270 096.00 |
BZ Autres créances | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CF Disponibilités | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 743.00 | 57 227.00 | 306 516.00 | 363 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 278.00 | 161 014.00 | 368 264.00 | 529 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 487.00 | | | -108 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
DL TOTAL (I) | -100 287.00 | | | -100 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 780.00 | | | 327 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 551.00 | | | 468 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 264.00 | | | 368 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 414.00 | | | 460 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 120.00 | | 799 120.00 | 799 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 120.00 | | 799 120.00 | 799 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 095.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 598.00 | | | 921 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 398.00 | | | 933 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 780.00 | 327 780.00 | | 327 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 097.00 | 270 097.00 | | 270 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 985.00 | 20 148.00 | 7 837.00 | 27 985.00 |
VI Groupe et associés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 711.00 | 328 211.00 | 5 500.00 | 333 711.00 |
VW T.V.A. | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 250.00 | 460 413.00 | 7 837.00 | 468 250.00 |