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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 806.00 | 6 477.00 | 27 329.00 | 33 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 509.00 | 62 583.00 | 130 926.00 | 193 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 125.00 | | 186 125.00 | 186 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 441.00 | 69 060.00 | 344 380.00 | 413 441.00 |
BT Marchandises | 754 637.00 | | 754 637.00 | 754 637.00 |
BZ Autres créances | 220 048.00 | | 220 048.00 | 220 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 1 367 738.00 | | 1 367 738.00 | 1 367 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 033.00 | | 2 376 033.00 | 2 376 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 474.00 | 69 060.00 | 2 720 413.00 | 2 789 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
DH Report à nouveau | 407 219.00 | 558 678.00 | | 407 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 030.00 | 298 540.00 | | -1 294 030.00 |
DL TOTAL (I) | -766 293.00 | 977 737.00 | | -766 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 752.00 | 1 880 387.00 | | 2 439 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 642.00 | 58 501.00 | | 63 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 838.00 | 1 095 883.00 | | 915 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 851.00 | 88 963.00 | | 66 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 706.00 | 3 124 358.00 | | 3 486 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 413.00 | 4 102 095.00 | | 2 720 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 074.00 | 44 987.00 | | 24 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 074.00 | 44 987.00 | | 24 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 838.00 | 915 838.00 | | 915 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 125.00 | | 186 125.00 | 186 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439 752.00 | 2 439 752.00 | | 2 439 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 363.00 | 253 363.00 | | 253 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 488.00 | 253 363.00 | 186 125.00 | 439 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 083.00 | 3 486 083.00 | | 3 486 083.00 |