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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 700 889.00 | 98 862.00 | 602 027.00 | 700 889.00 |
040 Immobilisations financières | 5 246 890.00 | | 5 246 890.00 | 5 246 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 001 879.00 | 152 962.00 | 5 848 917.00 | 6 001 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 295.00 | 18 000.00 | 161 295.00 | 179 295.00 |
072 Créances – Autres | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
084 Disponibilités | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 812.00 | 18 000.00 | 283 812.00 | 301 812.00 |
110 Total général Actif | 6 303 691.00 | 170 962.00 | 6 132 728.00 | 6 303 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 068.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 192 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 272 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 838 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 860 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 132 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 246 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 245 335.00 | | | 5 245 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 655.00 | | | 755 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 246 224.00 | | | 5 246 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 183.00 | | | 11 183.00 |