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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 729.00 | 47 324.00 | 41 405.00 | 88 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 340.00 | 18 716.00 | 624.00 | 19 340.00 |
BF Prêts | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 569.00 | 66 040.00 | 88 529.00 | 154 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 875.00 | 28 921.00 | 75 954.00 | 104 875.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 056.00 | 28 921.00 | 213 135.00 | 242 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 625.00 | 94 961.00 | 301 664.00 | 396 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 042.00 | 40 014.00 | | 48 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 177.00 | 8 028.00 | | 30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 80 219.00 | 50 042.00 | | 80 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | 42 096.00 | | 36 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 457.00 | 173 988.00 | | 115 457.00 |
EA Autres dettes | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 445.00 | 216 304.00 | | 221 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 664.00 | 266 346.00 | | 301 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 652.00 | | 344 652.00 | 344 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 652.00 | | 344 652.00 | 344 652.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 576.00 | 23 376.00 | | 18 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 1 417.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 883.00 | 431 019.00 | | 344 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 706.00 | 422 991.00 | | 314 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 177.00 | 8 028.00 | | 30 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 169.00 | 21 859.00 | | 107 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 629.00 | 11 439.00 | | 96 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | 10 420.00 | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 131.00 | 33 909.00 | | 32 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 131.00 | 33 909.00 | | 32 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UP Prêts | 25 540.00 | 7 751.00 | 17 789.00 | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
VI Groupe et associés | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 709.00 | 112 999.00 | 46 710.00 | 159 709.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 444.00 | 245 444.00 | | 245 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
YT Sous‐traitance | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 426.00 | | | 165 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |