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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 772.00 | 9 355.00 | 14 417.00 | 23 772.00 |
040 Immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 930.00 | 9 355.00 | 19 575.00 | 28 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
072 Créances – Autres | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
084 Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
110 Total général Actif | 59 013.00 | 9 355.00 | 49 658.00 | 59 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 404.00 | 156 375.00 | | 179 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 483.00 | 2 000.00 | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 887.00 | 158 375.00 | | 180 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 349.00 | 17 983.00 | | 11 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -665.00 | -120.00 | | -665.00 |
242 Autres charges externes. | 47 294.00 | 58 316.00 | | 47 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 2 518.00 | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 244.00 | 70 920.00 | | 67 244.00 |
252 Charges sociales | 23 629.00 | 27 753.00 | | 23 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 968.00 | 7 704.00 | | 5 968.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 089.00 | 185 075.00 | | 156 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 798.00 | -26 700.00 | | 24 798.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | 2 702.00 | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | 1 441.00 | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 687.00 | 367.00 | | 8 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 354.00 | -25 804.00 | | 26 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 779.00 | | | 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |