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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 165.00 | 91 769.00 | 4 396.00 | 96 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 498.00 | 147 610.00 | 318 888.00 | 466 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 518.00 | | 186 518.00 | 186 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 016.00 | 147 610.00 | 505 406.00 | 653 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 924.00 | | | 99 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 914.00 | | | -101 914.00 |
DL TOTAL (I) | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 665.00 | | | 285 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 397.00 | | | 397 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 406.00 | | | 505 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 101.00 | | | 214 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 018.00 | | 368 018.00 | 368 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 018.00 | | 368 018.00 | 368 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 287.00 | | | 446 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 202.00 | | | 548 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 914.00 | | | -101 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 313.00 | | 184.00 | 466 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 825.00 | | | 300 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 006.00 | | | 152 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 482.00 | | 184.00 | 13 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 368.00 | 7 241.00 | | 140 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 368.00 | 7 241.00 | | 140 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VC Groupe et associés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 818.00 | 56 522.00 | 183 296.00 | 239 818.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VP Divers | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 899.00 | 35 232.00 | 13 667.00 | 48 899.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 397.00 | 214 101.00 | 183 296.00 | 397 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
ST Autres comptes | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 572.00 | | | 243 572.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |