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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 515.00 | 45 651.00 | 235 864.00 | 281 515.00 |
BF Prêts | 666 907.00 | | 666 907.00 | 666 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 422.00 | 45 651.00 | 902 771.00 | 948 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 272.00 | | 470 272.00 | 470 272.00 |
BZ Autres créances | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
CF Disponibilités | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 661.00 | | 377 661.00 | 377 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 764.00 | | 999 764.00 | 999 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 052.00 | 45 651.00 | 2 102 402.00 | 2 148 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 199 868.00 | | 199 868.00 | 199 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 057.00 | -80 281.00 | | -34 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 340.00 | 46 224.00 | | 54 340.00 |
DL TOTAL (I) | 120 283.00 | 65 943.00 | | 120 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 778.00 | 1 567 108.00 | | 1 480 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 964.00 | 390 973.00 | | 387 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 338.00 | 114 374.00 | | 104 338.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 727.00 | 1 890.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 119.00 | 2 074 345.00 | | 1 982 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 402.00 | 2 140 288.00 | | 2 102 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 222.00 | | | 1 013 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 800.00 | 666 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 800.00 | 948 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 515.00 | | | 281 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 707.00 | | | 731 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 235.00 | 9 416.00 | 45 651.00 | 36 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 235.00 | 9 416.00 | 45 651.00 | 36 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 964.00 | 387 964.00 | | 387 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UP Prêts | 666 907.00 | | 666 907.00 | 666 907.00 |
UX Autres créances clients | 470 272.00 | 470 272.00 | | 470 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 778.00 | 1 355 778.00 | | 1 355 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 661.00 | 377 661.00 | | 377 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 537.00 | 927 630.00 | 666 907.00 | 1 594 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 119.00 | 1 857 119.00 | | 1 982 119.00 |