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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 298.00 | 382.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 561.00 | 3 362.00 | 7 199.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 120.00 | 12 742.00 | 33 378.00 | 46 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 146.00 | 16 402.00 | 203 744.00 | 220 146.00 |
BP En cours de production de services | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 574.00 | 16 402.00 | 266 172.00 | 282 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 542.00 | -20 825.00 | | -12 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 510.00 | 8 284.00 | | 22 510.00 |
DL TOTAL (I) | 17 968.00 | -4 542.00 | | 17 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 083.00 | 165 203.00 | | 137 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 391.00 | 43 164.00 | | 37 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 10 970.00 | | 27 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 930.00 | 34 569.00 | | 45 930.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 204.00 | 253 923.00 | | 248 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 172.00 | 249 381.00 | | 266 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 204.00 | 116 841.00 | | 248 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 215.00 | | 656 215.00 | 656 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 215.00 | | 656 215.00 | 656 215.00 |
FM Production stockée | | | 18 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 1 380.00 | | 1 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 958.00 | 37 460.00 | | 21 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 868.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 868.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -868.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 321.00 | 583 584.00 | | 676 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 812.00 | 575 300.00 | | 653 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 510.00 | 8 284.00 | | 22 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 920.00 | 13 305.00 | | 11 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 928.00 | | 13 218.00 | 206 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 785.00 | | 680.00 | 162 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 143.00 | | 12 538.00 | 44 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 635.00 | 8 767.00 | | 7 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | 8 469.00 | | 7 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
UX Autres créances clients | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
VI Groupe et associés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 204.00 | 248 204.00 | | 248 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 083.00 | 12 963.00 | | 19 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 338.00 | 12 008.00 | | 10 338.00 |
ST Autres comptes | 46 451.00 | 45 982.00 | | 46 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 357.00 | 26 027.00 | | 48 357.00 |
YT Sous‐traitance | 17 600.00 | 4 410.00 | | 17 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 1 445.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 034.00 | 14 408.00 | | 21 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 746.00 | 88 427.00 | | 122 746.00 |