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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 262.00 | 7 668.00 | 16 594.00 | 24 262.00 |
040 Immobilisations financières | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 877 262.00 | 7 668.00 | 869 594.00 | 877 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
084 Disponibilités | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 395.00 | | 170 395.00 | 170 395.00 |
110 Total général Actif | 1 047 657.00 | 7 668.00 | 1 039 989.00 | 1 047 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 452 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 000.00 | 206 460.00 | | 165 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 001.00 | 206 461.00 | | 165 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 651.00 | 5 261.00 | | 4 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 694.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 995.00 | 113 450.00 | | 86 995.00 |
252 Charges sociales | 2 150.00 | 1 230.00 | | 2 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | 2 808.00 | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 826.00 | 123 444.00 | | 98 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 175.00 | 83 017.00 | | 66 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 690.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 26 789.00 | 21 879.00 | | 26 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 636.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 11 992.00 | | 5 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 603.00 | 49 200.00 | | 34 603.00 |