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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 396.00 | | 191 396.00 | 191 396.00 |
CU Autres participations | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 107 314.00 | 83 528.00 | | 107 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | 23 786.00 | | 23 586.00 |
DK Provisions réglementées | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 141 510.00 | 117 924.00 | | 141 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 205.00 | 45 996.00 | | 23 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 952.00 | 8 400.00 | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 812.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 4 931.00 | | 710.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 886.00 | 61 139.00 | | 49 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 396.00 | 179 063.00 | | 191 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | -269.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 857.00 | 36 550.00 | | 35 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 271.00 | 12 763.00 | | 12 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 586.00 | 23 786.00 | | 23 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 421.00 | | | 155 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 154 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 411.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 010.00 | | | 154 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VI Groupe et associés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |