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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 644 577.00 | | 644 577.00 | 644 577.00 |
AP Constructions | 3 184 225.00 | 1 638 510.00 | 1 545 714.00 | 3 184 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 010.00 | 566 590.00 | 107 419.00 | 674 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 811.00 | 2 205 101.00 | 2 297 710.00 | 4 502 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 838.00 | | 287 838.00 | 287 838.00 |
BZ Autres créances | 1 504 989.00 | | 1 504 989.00 | 1 504 989.00 |
CF Disponibilités | 137 545.00 | | 137 545.00 | 137 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 963.00 | | 1 953 963.00 | 1 953 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 774.00 | 2 205 101.00 | 4 251 673.00 | 6 456 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 002.00 | 1 860 002.00 | | 1 860 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 726 773.00 | -1 734 600.00 | | -1 726 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324.00 | 7 827.00 | | 32 324.00 |
DL TOTAL (I) | 165 553.00 | 133 229.00 | | 165 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597 958.00 | 3 394 302.00 | | 3 597 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 024.00 | 107 897.00 | | 87 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 248.00 | 48 233.00 | | 57 248.00 |
EA Autres dettes | 103 234.00 | 96 601.00 | | 103 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 656.00 | 234 625.00 | | 240 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 120.00 | 3 881 659.00 | | 4 086 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 673.00 | 4 014 888.00 | | 4 251 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 411.00 | 862 329.00 | | 1 162 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 351.00 | | 923 351.00 | 923 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 351.00 | | 923 351.00 | 923 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 496.00 | 858 244.00 | | 924 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 172.00 | 850 417.00 | | 892 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 324.00 | 7 827.00 | | 32 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 631.00 | | 38 180.00 | 4 464 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 502 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 502 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 631.00 | | 38 180.00 | 4 464 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 476.00 | 64 625.00 | 2 205 101.00 | 2 140 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 476.00 | 64 625.00 | 2 205 101.00 | 2 140 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 597 845.00 | 674 136.00 | 2 850 976.00 | 3 597 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 656.00 | 240 656.00 | | 240 656.00 |
UX Autres créances clients | 287 838.00 | 287 838.00 | | 287 838.00 |
VP Divers | 1 504 989.00 | 1 504 989.00 | | 1 504 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 418.00 | 1 816 418.00 | | 1 816 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 120.00 | 1 162 411.00 | 2 850 976.00 | 4 086 120.00 |