| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 941 564.00 | | 1 941 564.00 | 1 941 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AP Constructions | 137 744.00 | 29 905.00 | 107 839.00 | 137 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 537.00 | 114 611.00 | 55 926.00 | 170 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 133.00 | 286 844.00 | 2 107 289.00 | 2 394 133.00 |
BT Marchandises | 242 342.00 | | 242 342.00 | 242 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 1 399 486.00 | | 1 399 486.00 | 1 399 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 575.00 | | 1 694 575.00 | 1 694 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 709.00 | 286 844.00 | 3 801 864.00 | 4 088 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 500.00 | | | 1 867 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
DG Autres réserves | 1 004 625.00 | | | 1 004 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 058.00 | | | 372 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 934.00 | | | 3 430 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 943.00 | | | 295 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 930.00 | | | 370 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 864.00 | | | 3 801 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 930.00 | | | 370 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 460.00 | | 6 582.00 | 2 388 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 2 394 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 449 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 929.00 | | | 1 942 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 571.00 | | 6 582.00 | 443 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 099.00 | 21 652.00 | 907.00 | 266 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 734.00 | 21 652.00 | 907.00 | 264 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 944.00 | 295 944.00 | | 295 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 906.00 | 52 746.00 | 160.00 | 52 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 930.00 | 370 930.00 | | 370 930.00 |