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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 10 822.00 | 9 028.00 | 19 850.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 759.00 | 11 731.00 | 9 028.00 | 20 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BT Marchandises | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 274.00 | 11 731.00 | 82 544.00 | 94 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 792.00 | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 296.00 | 7 398.00 | | 2 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 899.00 | -4 104.00 | | -12 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 29 765.00 | 41 003.00 | | 29 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 700.00 | 9 705.00 | | 9 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 708.00 | 18 109.00 | | 35 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 7 400.00 | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 779.00 | 35 214.00 | | 52 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 544.00 | 76 217.00 | | 82 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 779.00 | 25 514.00 | | 52 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 909.00 | | 9 850.00 | 15 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 20 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 19 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 9 850.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VI Groupe et associés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |