| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 3 018.00 | 510.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 368.00 | 27 269.00 | 32 099.00 | 59 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 925.00 | 30 286.00 | 32 639.00 | 62 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CF Disponibilités | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 110.00 | | 151 110.00 | 151 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 035.00 | 30 286.00 | 183 748.00 | 214 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 433.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | 20 723.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 162 918.00 | 160 156.00 | | 162 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995.00 | 6 507.00 | | 2 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 1 218.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 5 284.00 | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 25 977.00 | | 10 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 830.00 | 53 204.00 | | 20 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 748.00 | 213 360.00 | | 183 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 830.00 | 50 263.00 | | 20 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 55.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 807.00 | | 296 807.00 | 296 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 807.00 | | 296 807.00 | 296 807.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 880.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 8 333.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | 189.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907.00 | 8 522.00 | | 16 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | -189.00 | | -7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 3 395.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 825.00 | 350 377.00 | | 319 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 062.00 | 329 654.00 | | 317 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | 20 723.00 | | 2 762.00 |