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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 155 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 184 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 295 456.00 | |
CU Autres participations | | | 110 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
DH Report à nouveau | 74 436.00 | 38 017.00 | | 74 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 285.00 | 36 420.00 | | -4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 187 426.00 | 191 712.00 | | 187 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 8 601.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 065.00 | 58 584.00 | | 26 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 61 220.00 | 185 130.00 | | 61 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 030.00 | 289 663.00 | | 108 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 456.00 | 481 375.00 | | 295 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 833.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 833.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -1 833.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 7 978.00 | | 5 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 067.00 | 144 084.00 | | 190 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 352.00 | 107 664.00 | | 194 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 285.00 | 36 420.00 | | -4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 279.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 279.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 710.00 | 145 710.00 | | 145 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 100.00 | 172 100.00 | | 172 100.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 030.00 | 88 681.00 | 12 348.00 | 101 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |